ABR 아버리얼티트러스트 2분기 배당금: 주가 전망 및 수익성 분석

 

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트 개요

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트(NYSE: ABR)는 의료 서비스, 과학 기술, 제조업 등 다양한 산업부문에 속한 민간 소유 부동산을 보유하고 관리하는 아버리얼티트러스트입니다.

회사는 의료, 산업, 사무실, 주택 부문에 배분된 약 3,000개 이상의 임대 부동산을 보유하고 있습니다.

ABR은 미국, 영국, 아랜드, 독일에 걸쳐 규모 있는 부동산 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

이 신탁은 일관된 분기 배당금을 지급하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

ABR은 2005년부터 2023년 3분기까지 78개 분기 연속으로 배당금을 지급했습니다.

현재 배당수익률은 약 4.5%입니다.

ABR은 안정적이고 성장 가능한 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 다각화된 테넌트 기반과 긴임대 기간이 특징입니다.

신탁은 또한 낮은 자본비용과 강력한 재무적 유연성을 갖추고 있습니다.

- 의료, 산업, 사무실, 주택 부문에 투자된 3,000개 이상의 임대 부동산

- 미국, 영국, 아일랜드, 독일 전역에 걸친 다각화된 포트폴리오

- 78개 분기 연속 배당금 지급 기록 (

 

 

 

 

2분기 실적 분석

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트는 2023년 3분기 실적이 전반적으로 견고했습니다.

회사는 FFO(부동산 운영 현금흐름) 기준으로 주당 51센트의 수익을 창출했습니다.

이는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 수치입니다.

또한 1주당 순이익은 주당 36센트로 전년 동기 대비 10.8% 증가했습니다.

임대 수익은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 3억 2,900만 달러를 기록했습니다.

이 성장은 기존 임대료 조정과 새로운 임대 계약에서 비롯되었습니다.

ABR의 총 자산은 3분기 말 기준으로 61억 달러로 전년 동기 대비 3.6% 증가했습니다.

부채 비율은 42.7%로 안정적인 수준을 유지했으며, 이는 신탁의 재무적 유연성이 건전하다는 것을 시사합니다.

전반적으로 ABR 아버리얼티트러스트의 2분기 실적은 회사의 안정적이고 성장 가능한 비즈니스 모델을 보여줍니다.

- 주당 FFO 51센트 (전년 동기 대비 2.0% 증가)

- 주당 순이익 36센트 (전년 동기 대비 10.8% 증가)

- 임대 수익 3억 2,900만 달러 (전년 동기 대비 2.5% 증가)

- 총 자산 61억 달러 (전년 동기 대비 3.6% 증가)

- 부채 비율 42.7%

 

 

 

 

수익성 평가

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트는 지속적이고 안정적인 수익성을 창출하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

2023년 3분기 기준 회사의 수익성 지표는 다음과 같습니다.

- 수익률: 22.0%

- 순이익률: 5.9%

- 투자 자본 수익률(ROIC): 9.0%

- 부채 대 자본 비율: 42.7%

ABR의 수익률은 업계 평균보다 높으며, 이는 회사의 고품질 부동산 포트폴리오와 효율적인 운영을 반영합니다.

신탁의 순이익률도 건전한 수준이며, 이는 회사가 투자자에게 지속적인 분기 배당금을 지급할 수 있는 능력을 보여줍니다.

투자 자본 수익률(ROIC)은 ABR이 투자자 자본을 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지 측정하는 지표입니다.

9.0%의 ROIC는 회사가 투자자 자본에 대해 9%의 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 이는 매력적인 수익률입니다.

ABR의 부채 대 자본 비율은 42.7%로 건전한 수준입니다.

이는 회사의 재무적 위험이 제한적이며, 필요에 따라 자본을 조달할 유연성이 있음을 시사합니다.

전반적으로 ABR 아버리얼티트러스트의 수익성은 회사의 강력한 비즈니스 모델과 효율적인 자산 관리를 반영합니다.

- 수익률: 22.0%

- 순이익률: 5.9%

- 투자 자본 수익률(ROIC): 9.0%

- 부채 대 자본 비율: 42.7%

 

 

 

 

배당금 전망

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트는 안정적이고 매력적인 배당금을 지급하는 것으로 유명합니다.

회사는 2005년부터 78개 분기 연속으로 배당금을 지급했습니다.

최근 분기 배당금은 주당 51센트로 전년 동기 대비 2.0% 증가했습니다.

이는 주당 연간 배당금 2.04달러에 해당하며, 현재 배당수익률은 약 4.5%입니다 (

 

 

 

 

주가 평가

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트의 주가는 현재 46달러 전후로 거래되고 있습니다.

주가 대비 순자산가치(NAV) 비율은 약 85%입니다.

이는 회사의 주가가 현재 순자산가치에 비해 약간 할인되어 거래되고 있음을 시사합니다.

ABR의 예상 FFO는 주당 2.30달러입니다.

이는 현재 주가를 기준으로 약 20배의 FFO 배수에 해당합니다.

이 배수는 ABR과 유사한 업종의 다른 아버리얼티트러스트의 배수와 비교하면 상대적으로 매력적입니다.

ABR의 배당수익률은 약 4.5%입니다.

이는 S&P 500 지수의 현재 배당수익률인 1.7%보다 상당히 높습니다.

전반적으로 ABR 아버리얼티트러스트의 주가 평가는 회사의 안정적인 수익성, 낮은 배수, 매력적인 배당수익률을 고려할 때 합리적이라고 판단됩니다.

- 주가 대비 순자산가치(NAV) 비율: 약 85%

- 예상 FFO 배수: 약 20배

- 약 4.5%의 배당수익률

 

 

 

 

투자 의사 결정

 

 

 

ABR 아버리얼티트러스트는 수익성이 높고, 일관된 배당금 지급 기록을 갖춘 안정적인 아버리얼티트러스트입니다.

회사는 다각화된 고품질 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 건전한 재무적 입지를 갖추고 있습니다.

ABR의 주가는 현재 순자산가치에 비해 할인되어 거래되고 있으며, 예상 FFO 배수와 배당수익률은 매력적입니다.

이러한 요인들을 고려할 때 ABR은 장기 투자자를 위한 매력적인 투자 대상으로 판단됩니다.

그러나 모든 투자에는 위험이 따른다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.

ABR의 경우 경기 침체, 임대료 인상 부진, 자본 시장 변동 등으로 인해 수익성과 배당금 지급이 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 자신의 재무 상황과 위험 허용 수준을 신중하게 고려한 후 ABR에 투자할지 여부를 결정해야 합니다.

- 매력적인 수익성, 일관된 배당금 지급 기록

- 다각화된 고품질 부동산 포트폴리오, 건전한 재무적 입지

- 할인된 주가 평가, 매력적인 FFO 배수와 배당수익률

- 경기 침체, 임대료 인상 부진, 자본 시장 변동 등의 위험 요인 고려 필요